节后的三件大事!
欧洲能源危机继续发酵,今天轮动到了核电。
德国即将重启核电,要知道当初核电下线可是德国民意的结果。
现在既要烧煤,又要核电,还要推迟碳中和,可以说是为了民生做了一切让步,在此祝愿欧洲度过这轮寒冬,百姓不要受苦!
相关欧洲能源危机的解析,可参考几篇前文:
总之,欧洲相关的概念,不会这么快结束。
A股题材风向标可以说全看欧洲的动作来刺激,做短线的朋友,认准欧洲事件即可,不要去做杂毛热点。
近期佳节将至,节后面临如下考验。
第一个,美联储加息问题。
目前预期已经到了75bp,等中旬落地。
欧洲加息已经先行一步,全球加息潮不可避免。
美联储强硬鹰派,必然推高美元强度,全球主要货币贬值也是大势所趋。
从这个角度看,一旦贬值继续加速,那么贬值利好出口,出口板块必有轮动。
有经验的朋友可以在节前布局贬值板块。
第二个,chip4落地,半导体板块迎来事件驱动。
关于4国半导体制裁,已经前文分析过很多了,我这都敢说是全网最早预告半导体制裁的影响,5月份就已提前预告!
新关注的朋友,可参考前文:
随着事件落地,更多的制裁也会成为书面结果。
所以近期半导体板块反弹也是有量能的,预示着资金提前进场准备反弹博弈。
从大趋势看,K线也是以双头走势为准,拉上去后记住定好止盈计划,9月半导体板块可能是年底最后一轮冲击了。
第三个,3季度报的准备。
刚刚结束了中报,转眼3季度报的预期即将到来。
很多人已经开始看空新能源,但我认为三季度才是新能源主要业绩增长点。
光伏很容易解释,因为强劲的欧洲需求。
通威都涨价了,今天中环也涨价了,有底气涨价说明什么?不愁卖!
所以3季度理论上应该是光伏全年业绩最好季度。
至于新能源车板块,如果有兴趣可以看看宁德昨天发布的澄清会。
全文几千字,几百家机构听完,分歧巨大,今天砸了。
分歧的源头是:
宁德对上游把控不及预期,永兴分手事件其实还是有不小的影响的,还有就是储能增速的不确定性,低价抢市场能打赢吗?
以上的业绩分歧,三季度就会有答案。
我依然相信宁德时代可以解决这些问题。
如果说前面是宁德不重视上游,吃了大亏,那现在已经是亡羊补牢还有救。
至少从澄清会上已经看到了布局上游的问题,有非常多的后备选择。
如果看到这里依然看不懂,没关系。
结论一句话:廉颇老矣,但你大爷还是你大爷。
预祝大家假期好好休息!
再次强调,9月属于进攻月,如果9月还赚不到钱,10 11 12月都很难。
且涨且珍惜!
关注+置顶,不会错过任何一条国策解析
宁德澄清发布会详细内容以及相关点评,请移步约投顾平台获取。