这家物企“闲钱”多得去搞理财了
文/乐居财经 邓鑫妮
“钱生钱，胜过人赚钱。”一句俗语，却成了特发服务的真实写照。
九月份投入理财的闲置资金即将到期的节点，特发服务（300917.SZ）又报送了一笔理财投资，这笔投资比以往的数额都大，闲置募集资金和闲置自有资金共计12亿元。
12月7日，特发服务连发多条公告，为即将到来的临时股东大会预热，其中一条需股东大会通过的提案是：公司将使用不超过暂时闲置的4亿元募集资金和8亿元自有资金进行现金管理。
通俗理解就是，特发服务将用这12亿元用于投资理财。而这也并非其首次动用闲置资金，今年以来，其关于闲置资金的公告就发了15条，一轮投资到期马上会进入下一轮投资周期。
“积极购买理财导致利润增加。”特发服务直言道。除了理财带来的收益，特发服务原本计划的募集资金用途暂时搁浅，大量资金闲在手上，理财成了提高资金利用率的优选。
理财老手
12亿元现金管理，能为特发服务带来多大的利润，这个谜底要到2023年才能揭露。
进入年底，特发服务也在为明年的资金做安排。这笔现金管理的期限为2022年2月22日-2023年2月21日，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
上市，间接促成其理财投资的行为。一众物企疯狂圈地的时候，特发服务已经大举买入理财产品。
去年末，特发服务搭上了资本市场的快车，国资背景、手握华为、阿里等客户、园区物业做得风生水起，得天独厚的优势快速吸引了外界的目光。
然而，挂牌刚过去一个月，特发服务就准备将募集到的资金投入理财产品，同时包括手中其他的闲置资金。
今年上半年，特发服务的投资收益约为119万元，占总利润的1.55%，彼时因购买理财产品导致投资现金流量净额同比多流出200多倍，约为4.3亿元。
按照特发服务的投资特性，每次风险评估大多选择保本浮动收益型的产品，无疑能为其带来较为稳定的收入。参照其今年到期的部分投资，年化收益率约为1.3%-3.85%。
特发服务分别于2月25日、2月26日、3月3日购买了1亿元、2亿元和4500万元的理财产品，投资周期为3-6个月。总投资3.45亿元，理财收益579.7万元，回报率1.68%。按此推算，12亿元的回报率或将达到2000万元。
竞标天鼎物业
除了继续贯彻理财思路，当天还公布了一则竞标消息。
特发服务拟收购四川大金源天鼎物业管理有限公司（简称“天鼎物业”）51%的股权，竟标底价为6885.47万元。目前这笔交易尚未落地，如果成行，或将成为其上市后的首笔收购。
“拓展工业物业领域，丰富现有业务类型，为实现公司多元化发展奠定坚实基础。”特发服务的目的十分明确，要外拓其他业态。
天鼎物业是一家位于四川的物业管理公司，旗下有一家保安服务公司，目前由四川大金源电力发展集团有限公司100%持股。
虽然工业业态吸引人，但特发服务也表示，即使竞标成功，短期内实现改善经营状况和提升经营业绩存在不确定性。
而且，观察天鼎物业2021年前三个季度的营收表现，已经显现出乏力的趋势。
截至2021年9月30日。天鼎物业资产总额约为9760万元，较去年末约9480万元略有上浮。期内，其营业收入约为1.48亿元，每个季度的平均收入约为4900万元，低于去年每季度约5300万元的收入。
此外，利润总额和净利润差得更多。前三季度的利润总额和净利润分别约为382万元和308万元，不足去年总额的一半。
有业内人士曾经表示，有意向出售的、成色不错的标的，基本被预定了。
比较来看，特发服务的体量并不算大，中报统计的营收约为7.73亿元，现金及现金等价物约3.7亿元。因此，特发服务花钱较为谨慎，再加上其拥有稳定的客源，所以外拓的精力投入得并不多。
首次上市，特发服务共募集到4.3亿元，其中包括8700万元的超额募集资金。彼时，其分派了约1.9亿元用于物业管理市场拓展项目，截至12月6日，该笔资金仅使用了1200万元。